在2023年6月9日，河北省国有资产控股运营有限公司（以下简称河北国控）主办的“2023年度财务数智化建设培训会议”上，以“数智赋能建设世界一流司库体系”为主题的演讲成为焦点。会议不仅探讨了数字技术如何改变企业资金管理，还深入研究了企业为何要建设司库管理体系、这一体系的范围以及如何进行建设。用友BIP全球司库的专家提供了深刻见解，为企业提供了指导，使资金管理迎来了全新的时代。

数字技术驱动的新时代

随着人工智能、大数据等技术的不断深入发展，企业的资金管理模式也发生了根本性的改变。数字技术的广泛应用使企业能够更加准确地评估和管理市场风险，更加合理地进行资金预测和规划，更全面地了解资金流动情况，从而提高整体财务管理水平。当前，建设司库体系是利用这些数字技术，实现资金的精益管理、集约管理和智能化管理，推动企业迈向世界一流的关键。

数智时代下的司库体系建设

数智时代下，司库体系建设呈现出一系列特点。它不仅要满足财务管理的需求，还要支持战略决策，提高资金运营效率，降低资金成本，并平滑周期性波动的影响。这意味着企业需要更加全面地管理和监控资金，以适应复杂多变的金融市场环境。

司库管理体系的范围

企业的司库管理体系包含多个关键要素。国际上，大型企业自20世纪60年代就开始建设司库管理体系，我国的企业在经济改革和政策开放的推动下，自80年代开始建设司库。目前，我国企业司库建设范围已逐渐趋同于国际标准。国资委发布的《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》提出了更严格的要求，明确了中央企业建设司库管理体系的目标，包括实现智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠的目标。这要求所有子企业的银行账户必须可视，资金流动可溯，归集资金可控，实现司库管理的体系化、制度化、规范化和数智化。

不同企业的建设路径

不同企业在司库管理体系建设中，会有不同的建设阶段、侧重方向和建设过程。一些企业可能注重实现资金交易的安全性和运营监管，而其他企业可能更专注于资金的集中管理和资源调配。不同行业的企业对司库管理体系的理解和侧重点也有所不同。用友BIP为企业提供了灵活的建设方案，根据企业的行业特点和发展水平来制定顶层设计和建设规划，以满足不同企业的个性化管理需求。

用友BIP全球司库的角色

用友BIP全球司库通过其数智平台技术能力，推动企业管理创新。它不仅支持资金管理的全面集中，而且支持业务财务数据的联动，确保资金流动性的有效管理。此外，它还促进了产业链金融创新，减轻了产业链企业的资金压力，并通过司库管理不断完善股权治理体系，提高股权投资回报水平。用友BIP全球司库为企业提供了一张网、一个库、一个池的资金管理模式，助力企业打造资金管理的一体化解决方案。

用友BIP全球司库的专家深入研究了数智化时代的资金管理创新，提供了有力的指导，帮助企业应对复杂多变的金融市场环境。它通过顶层设计、全面集中管理、多维数据分析等手段，支持企业在数智化时代取得成功。用友BIP全球司库已经在多个行业取得成功，成为企业在数智化时代的重要合作伙伴